超能勇士,基金管理人应当在每个开放日的次日披

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  1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后的前三个月内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。《基金合同》生效满三个月后,超能勇士基金管理人应当在封闭期的每个工作日次日披露封闭期工作日的各类基金份额净值。在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。

超能勇士,基金管理人应当在每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

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